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上海张江高科技园区开发股份有限公司 公开发行2016年公司债

来源: 发布时间:2019-11-11 18:49:28

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

债权登记日期:2019年10月23日

债券付息日期:2019年10月24日

上海张江高科技园区发展有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)于2016年10月24日完成发行。上海张江高科技园区发展有限公司公开发行的2016年公司债券(二期)(以下简称“本期债券”和“16张江02”)将于2018年10月24日至2019年10月23日支付利息(以下简称“本期利息”)。根据上海张江高科技园区发展有限公司2016年公开发行公司债券(二期)招股说明书的有关规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券基本情况

1.发行人:上海张江高科技园区发展有限公司

2.债券名称:上海张江高科技园区发展有限公司公开发行2016年公司债券(二期)。

3.债券缩写和代码:本期债券缩写为“16张江02”,债券代码为“136763”。

4.发行总额和期限:本期债券的发行额和期限为9亿元人民币。

5.债券期限(Bond Term):5年期限,发行人可以选择提高息票利率,投资者可以选择在第三年年底回购。

6.债券利率:本期债券的票面利率为2.89%。

7.还本付息的期限和方式:本期债券按年付息,不含复利。利息将每年支付一次,最终利息将与本金一起支付。年利率自付息日起不再加收利息,本金自付息日起不再加收利息。

8.债券形式:实名制簿记公司债券。

9.起息日:2016年10月24日,即本期债券发行截止日期。本期债券计息期内每年10月24日为计息年度的起息日。

10.付息日:2017年至2021年每年10月24日为上一计息年度的付息日(法定节假日或休息日,顺延至其后第一个交易日;在延长期内,利息支付将不收取利息);如果投资者行使回购选择权,部分回购债券的付息日为2017年至2019年每年10月24日(法定节假日或休息日,顺延至其后第一个交易日;在延长期内,利息支付不收取利息)。

11.付款日期:2021年10月24日(法定节假日或休息日,延期至其后第一个交易日,延期期间不收取利息);如果投资者行使回购选择权,部分被回购债券的支付日期为2019年10月24日(法定节假日或休息日,延期至其后第一个交易日,延期期间的支付不计利息)。

12.担保状态:当前公司债券无担保。

11.信用评级:上海新世纪信用评估投资服务有限公司对发行人的主要信用评级为aaa,该债券的信用评级为aaa。

12.登记、托管和受托债券股利支付及兑现机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司”)。

二.本期债券利息支付计划

1.本年计息期:2018年10月24日至2019年10月23日(上述日期为法定节假日或休息日的,延期支付至下一个工作日,延期期间不计息)。

2.根据上海张江高科技园区发展有限公司发布的2016年公司债券(二期)名义利率公告,“16张江02”名义利率为2.89%,每手“16张江02”(面值1000元)支付的利息为28.90元(含税)。

三.债权登记日期和付息日期

1.债权登记日期:2019年10月23日

2.债券付息日期:2019年10月24日

四.利息支付对象

本次利息支付给2019年10月23日上海证券交易所关闭后在中国证券监督管理委员会上海市分行登记的所有“16张江02”持有人。

五、利息支付方式

1.本公司与中国证券监督管理委员会上海市分行签署《委托代理人支付和交换债券协议》,委托中国证券监督管理委员会上海市分行支付和交换债券。如公司未能按时足额将债券支付及利息交换资金转入中国证券登记上海分行指定的银行账户,中国证券登记上海分行将根据协议终止委托代理债券支付及利息交换服务。公司负责后续支付及利息交换,相关实施事宜以公司公告为准。本公司将在今年换息日前两个交易日将今年债券的利息全额划入中国证券监督管理委员会上海市分行指定的银行账户。

2.收到款项后,中国证监会上海分行将通过资金结算系统将债券利息转移至相应的兑付机构(证券公司或中国证监会上海分行认可的其他机构),投资者将从兑付机构收到债券利息。

六、关于投资者缴纳企业债券利息所得税的问题

1.根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税法和文件,本期债券的个人投资者(包括证券投资基金)应按利息金额的20%税率缴纳企业债券个人利息所得税。债券利息的个人所得税将由所有兑付机构代扣代缴,并直接支付给所有兑付机构所在地的税务机关。如果各利息支付网络未能履行上述债券利息代扣代缴个人所得税的义务,由此产生的法律责任由各利息支付网络承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》及其他有关税法和文件,持有债券的居民企业债券的利息所得税由企业自行缴纳。

3.根据2018年11月7日发布的《境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策通知》,2018年11月7日至2021年11月6日,境外机构投资境内债券市场所得债券利息收入暂免企业所得税和增值税。上述暂时免征企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际关联债券的利息。

七、利益相关机构

1.发行人:上海张江高科技园区发展有限公司

地址:上海浦东新区龙东大道200号

法定代表人:刘英

联系人:郭凯和胡炯

电话:021-38959000

传真:021-50800492

2.联合主承销商:瑞银证券有限公司

地址:北京市西城区金融街7号英兰国际金融中心12楼和15楼

法定代表人:钱于君

联系人:章士哲

电话。:010-5832 8888

传真:010-5832 8764

3.联合主承销商和债券受托人:中信建投证券有限公司

地址:北京市朝阳区安里路66号4号楼

法定代表人:王长庆

联系人:朱强明

电话:021-68824645

传真:021-68801551

4.受托人:中国证券登记结算有限公司上海分公司

地址:上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼

联系人:徐莹

电话:021-68870114

邮政编码:200120

特此宣布。

上海张江高科技园区发展有限公司董事会

2019年10月17日

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